Visão geral Desempenho Destaques Carteira Alocação Enquadramento Composição
Transparência · Carteira de investimentos

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV

SERTÃOZINHO / SP

Acompanhe onde estão aplicados os recursos previdenciários, quanto a carteira rendeu e se as aplicações respeitam os limites da Resolução CMN. Dados divulgados mensalmente aos órgãos competentes.

Patrimônio da carteira
R$ 853.736.172,93
Posição em Outubro/2026
Rentabilidade no ano12,38%
IPCA + 5,46% a.a.8,77%
Patrimônio Líquido
853.736.172,93
Carteira consolidada
Retorno Acumulado
12,38%
Meta: 8,77%
Acima da meta
Meta Atuarial
IPCA + 5,46% a.a.
Ao ano
Nível Pró-Gestão
Não certificado
Enquadramento CMN
Enquadrado
Limites respeitados
Desempenho

Como a carteira rendeu

Rentabilidade acumulada no ano frente à meta e aos índices de mercado, e a trajetória do patrimônio.

Retorno no mês
0,68%
Outubro/2026
Meta do mês
0,58%
IPCA + 5,46% a.a.
Retorno no ano
12,38%
Acumulado desde janeiro
Meta no ano
8,77%
IPCA + 5,46% a.a.

Rentabilidade acumulada no ano

Carteira × meta × CDI × IMA-B, em % acumulado desde janeiro.

Evolução do patrimônio

Fechamento trimestral e mês de referência.

Ver dados em tabela
PeríodoPatrimônio
Rentabilidade mês a mês — 2026Meta: IPCA + 5,46% a.a.
MêsRetornoMetaDiferençaRetorno acum.Meta acum.% da meta
Janeiro ▲1,19% 0,78% +0,41 p.p. 1,19% 0,78% 153,20%
Fevereiro ▲1,02% 1,08% −0,06 p.p. 2,22% 1,87% 119,15%
Março ▲1,39% 1,35% +0,04 p.p. 3,64% 3,24% 112,43%
Abril ▲1,44% 1,10% +0,34 p.p. 5,14% 4,37% 117,57%
Maio ▲1,28% 1,01% +0,27 p.p. 6,49% 5,42% 119,64%
Junho ▲0,57% 0,60% −0,03 p.p. 7,09% 6,06% 117,06%
Julho ▲1,01% 0,56% +0,45 p.p. 8,18% 6,65% 122,97%
Agosto ▲1,46% 0,12% +1,34 p.p. 9,75% 6,78% 143,86%
Setembro ▲1,70% 1,27% +0,43 p.p. 11,62% 8,13% 142,82%
Outubroatual ▲0,68% 0,58% +0,10 p.p. 12,38% 8,77% 141,21%
Destaques & agenda

O que se destacou no mês

Melhores e piores fundos por retorno de cota e os próximos cupons e vencimentos da carteira.

Destaques do Mês — Fundos
Retorno de cota · Outubro/2026
Melhores desempenhos
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...
+1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...
+1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...
+1,47%
Piores desempenhos
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES
-24,32%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES
-10,78%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES
-9,91%
Agenda de Fundos de Vértice
Próximos 12 meses
16/05/27
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 16/05/2027
Vencimento
17/05/27
3 fundos
Vencimento
Vencimento estimado pela carência cadastrada no fundo.
Carteira

Onde está o dinheiro

Números da carteira e as maiores posições em fundos.

Fundos em carteira
37
Com saldo no mês
Gestoras
4
Instituições distintas
Títulos em carteira
0
Públicos + privados
Concentração top 5
59,4%
Do PL nos 5 maiores fundos
Maiores Posições
Top 8 fundos · Outubro/2026
1
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
20,85% do PL
R$ 177.987.971,11
2
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16,77% do PL
R$ 143.132.749,36
3
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
8,90% do PL
R$ 75.949.189,06
4
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
6,90% do PL
R$ 58.947.385,88
5
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
5,99% do PL
R$ 51.119.825,97
6
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
5,93% do PL
R$ 50.664.941,79
7
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
4,73% do PL
R$ 40.391.498,02
8
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
3,87% do PL
R$ 33.017.315,94
Alocação

Onde os recursos estão investidos

Distribuição por tipo de ativo e por segmento, principais gestores e prazo para transformar a carteira em caixa.

Por tipo de ativo

% do patrimônio.

  • Fundos de investimentoR$ 853.736.172,93100,0%

Por segmento

Classificação dos ativos por perfil de prazo e estratégia.

  • Curto prazoR$ 451.671.603,9052,91%
  • Médio prazoR$ 269.963.372,9431,62%
  • OutrosR$ 50.664.941,795,93%
  • ExteriorR$ 34.284.252,014,02%
  • Longo prazoR$ 21.118.783,542,47%
  • OutrosR$ 26.033.218,753,05%

Principais gestores e emissores

Quem administra os recursos — 4 no total.

  • BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMR$ 576.166.752,28 · 67,49%
  • CAIXA DTVMR$ 235.793.441,38 · 27,62%
  • SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOSR$ 21.133.909,35 · 2,48%
  • CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO S…R$ 20.642.069,92 · 2,42%

Liquidez da carteira

Prazo para resgatar (fundos), vencer (títulos) ou ter disponível.

  • Até D+1R$ 797.658.676,72 · 93,43%
  • D+2 a D+30R$ 52.840.965,34 · 6,19%
  • D+31 a D+90R$ 2.462.530,87 · 0,29%
  • Sem prazo definidoR$ 774.000,00 · 0,09%
Conformidade

Enquadramento na Resolução CMN

Quanto da carteira está aplicado em cada artigo da resolução.

Renda Fixa93,46%

  • Artigo 7º, Inciso I90,88%
    Limite da resolução: 100%R$ 775.898.053,49
  • Artigo 7º, Inciso V2,58%
     R$ 22.009.810,67

Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário6,54%

  • Artigo 8º, Inciso I3,07%
     R$ 26.167.028,47
  • Artigo 8º, Inciso III2,77%
     R$ 23.673.607,99
  • Artigo 10º, Inciso I0,61%
     R$ 5.213.672,31
  • Artigo 11º0,09%
     R$ 774.000,00
Composição

Composição detalhada

Todos os ativos que compõem a carteira em Outubro/2026. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Fundos de investimento
FundoCNPJEnquadramentoResgateTaxa adm.Saldo% Carteira
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46.134.096/0001-81 Art. 7º · I D+0 0,02% R$ 177.987.971,11 20,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 50.099.960/0001-29 Art. 7º · I D+0 0,01% R$ 143.132.749,36 16,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 Art. 7º · I D+0 — R$ 75.949.189,06 8,90%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 56.209.124/0001-36 Art. 7º · I D+0 — R$ 58.947.385,88 6,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 55.746.782/0001-02 Art. 7º · I D+0 0,01% R$ 51.119.825,97 5,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 59.817.019/0001-78 Art. 7º · I D+0 0,0064% R$ 50.664.941,79 5,93%
BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 63.197.167/0001-04 Art. 7º · I D+0 0,0213% R$ 40.391.498,02 4,73%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 50.642.114/0001-03 Art. 7º · I D+0 — R$ 33.017.315,94 3,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 55.749.879/0001-60 Art. 7º · I D+0 0,01% R$ 26.276.587,47 3,08%
CAIXA INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68 Art. 8º · III D+3 du — R$ 23.673.607,99 2,77%
BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 Art. 7º · V D+0 0,0213% R$ 20.736.183,07 2,43%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RENDA FIXA 24.634.187/0001-43 Art. 7º · I D+0 — R$ 20.642.069,92 2,42%
SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA 56.051.304/0001-32 Art. 7º · I D+0 — R$ 19.860.281,75 2,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 49.964.637/0001-97 Art. 7º · I D+0 0,01% R$ 18.240.824,02 2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 59.816.713/0001-70 Art. 7º · I D+0 0,0064% R$ 16.940.439,64 1,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 56.209.467/0001-09 Art. 7º · I D+0 — R$ 12.519.931,12 1,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84 Art. 7º · I D+0 0,2% R$ 12.122.468,58 1,42%
BB AÇÕES GLOBAIS AÇÕES 22.632.237/0001-28 Art. 8º · I D+4 du 0,09% R$ 10.610.644,02 1,24%
BB IBOVESPA ATIVO AÇÕES 00.822.059/0001-65 Art. 8º · I D+3 du 0,09% R$ 6.333.426,58 0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 49.963.751/0001-00 Art. 7º · I D+0 0,02% R$ 5.580.635,93 0,65%
CAIXA BRASIL ATIVA RENDA FIXA LP 35.536.532/0001-22 Art. 7º · I D+1 du — R$ 4.212.356,35 0,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 56.209.706/0001-12 Art. 7º · I D+0 0,06% R$ 4.178.343,90 0,49%
CAIXA DIVIDENDOS AÇÕES 05.900.798/0001-41 Art. 8º · I D+3 du — R$ 3.874.456,56 0,45%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 45.443.514/0001-50 Art. 7º · I D+0 — R$ 3.569.683,15 0,42%
BB MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50 Art. 10º · I D+4 du 0,08% R$ 3.266.510,45 0,38%
BB VALOR AÇÕES 29.258.294/0001-38 Art. 8º · I D+32 0,09% R$ 2.462.530,87 0,29%
CAIXA RV 30 MULTIMERCADO LP 03.737.188/0001-43 Art. 10º · I D+3 du — R$ 1.896.678,20 0,22%
BB ALOCAÇÃO AÇÕES 18.270.783/0001-99 Art. 8º · I D+3 du 0,08% R$ 1.855.563,99 0,22%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI 02.224.354/0001-45 Art. 7º · V D+0 0,2% R$ 1.273.627,60 0,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO AÇÕES 15.154.220/0001-47 Art. 8º · I D+3 du — R$ 1.030.406,45 0,12%
CAIXA RIO BRAVO FII - CXRI11 17.098.794/0001-70 Art. 11º N/A 0,03% R$ 774.000,00 0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 Art. 7º · I D+3 du 0,0319% R$ 249.187,44 0,03%
BB FLUXO SOBERANO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 Art. 7º · I D+0 0,085% R$ 96.217,56 0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 Art. 7º · I D+0 0,01% R$ 94.413,05 0,01%
BB IMA-B 5 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 Art. 7º · I D+1 du 0,0213% R$ 76.118,28 0,01%
BB ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 35.292.597/0001-70 Art. 10º · I D+5 du 0,09% R$ 50.483,66 0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 Art. 7º · I D+0 — R$ 27.618,20 0,00%